外汇直播间:避险情绪稍作退却黄金持稳,晚间美国CPI寻找通胀线索

环球金融直播室周五(5月10日)现货黄金窄幅震荡,现报1285.17美元,涨幅0.1%。

早些时候因市场避险情绪回落,黄金自1288美元高点附近小幅回落。不过因美债收益率再次出现倒挂,且PPI数据不佳令市场担忧美国通胀疲软的迹象仍在持续,或提升美联储降息的预期,因此美元持续走弱,这使得黄金获得部分支撑。日内关注国际贸易局势的变化和美国的CPI数据,这对于金价近期走势将产生直接的影响。

避险情绪有所回落,黄金短线冲高仍动力不足

周四因国际贸易的紧张局势,全球股市连续第四个交易日下跌,同时美国的PPI数据和初请失业金数据也不及预期,因此黄金一度触及1288美元关口,同时美元兑日元一度跌至3个月低点。

不过及至美股尾盘,因市场的避险情绪有所回落,美股收窄跌势,黄金短线回落。但是总体而言黄金近5个交易日都维持窄幅震荡。

受此影响,周五沪深两市双双大幅高开,其中上证指数周五开盘上涨0.96%,上涨27.28点,报2878.23点,深证成指周五开盘上涨1.26%,上涨111.61点,报8988.92点。
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黄金喊单直播室表示,尽管现在市场处于避险氛围中,但没有急于需求避险或陷入恐慌,这正是金价没有拉升的原因。

尽管黄金已经从避险情绪中获得了支撑,但是金价并没有持续走高的趋势。High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出,技术阻力位在1290美元至1292美元之间,此前曾一度触及这个点位,但是目前承压于这一压力区间下方做盘整。

从外汇美元兑日元走势来看,尽管日内美元走势疲软,但是美元兑日元仍持续走高的过程中,暗示市场避险情绪明显回落。因近期日元相较于其他避险品种对于风险情绪的敏感程度更高。
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对此丰业银行分析师认为,黄金目前仍然不是投资者的首选,市场仍在在等待着美元走弱或者波动率上升。

5月10日黄金ETFs数据显示,截止5月9日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量739.94吨,较上一交易日持平。暗示市场对于看涨黄金仍持有谨慎的立场。

美债收益率曲线倒挂叠加通胀疲软或提升美联储降息预期,晚间关注CPI数据

丰业银行分析师指出,黄金多空胶着,原因在于美元表现强劲,宏观市场缺乏持续的避险情绪,美股又处在高位,同时市场对于美联储降息似乎也没有升温的迹象。

不过分析人士指出,尽管美国经济数据良好,但是疲软的通胀仍使得美联储存在年内降息的可能。而周四美国公布的PPI数据亦不及预期,作为CPI的前瞻指标该数据不佳暗示美国通胀疲软的迹象仍在蔓延。短时间市场将关注晚间公布的美国CPI数据,如果数据再次不及预期,可能会进一步提升市场降息的预期,并施压美元提振金价。

彭博经济学家Carl Riccadonna与Yelena Shulyatyeva撰文称,4月份非农就业报告显示招聘步伐强劲反弹,传达的信号令人鼓舞,说明美联储主席鲍威尔在FOMC会议后新闻发布会上表达的经济暂时疲软的现象确实正在消退。不过薪资压力低位运行,令潜在通胀压力前景不明。因此,日内即将发布的CPI将受到密切关注,以寻找过去几个月通胀整体下行压力正在消退的证据。

对此,国际金融公司(IFC)首席投资官尼尔·佩雷拉表示,他认为今年黄金将继续上涨。佩拉雷表示,在2018年他对于黄金持看跌的预期,事实也确实如此,但是今年他认为在2019年第四季度将会推动黄金大幅走高,长期低利率的预期是导致这一变化的关键因素。佩雷拉这一观点是在圣路易斯联储主席布拉德发表讲话之后,此前布拉德表示降息更具吸引力,可以迅速解决通胀问题且为美国市场赢得荣誉。

值得注意的是周四10年期美国国债收益率跌破3个月期国债收益率,部分收益率曲线发生反转,为3月29日来首次。

短期美债的收益率超过长期美债收益率是经济衰退的重要信号之一,尤其是3个月美债收益率和10年期国债收益率关系更具代表性。这可能会使得市场对于美联储降息的预期再次升温。

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