国内期货喊单:上周回顾及本周市场展望(3月9日-13日)

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上周走势续受疫情影响,多国央行及政府也接连祭出救市方案,VIX恐慌指数及股市此消彼长,美股也因此出现熔断,充分反应投资人的高度情绪化,预计短期内股市操作难度将相对较高。而油市在经历过上周协商破局之后,投资者似乎正在等待局势明朗化,不过随着制造及运输业因疫情停摆,油价涨幅也相对受限。

疫情冲击仍深,美股短线扫荡

上周美国数据面相对冷清,而美国2月CPI数据虽意外出现回温,但似乎难以成为美联储乐观的理由,主要因为物价上升乃因疫情冲击供应链,成本推动而导致,故被视为暂时性因素,而芯片股股价也因此涨跌互见,防疫股则虽有走高,但孤掌难敌大盘卖压,股市整体跌多涨少。

ZFX特约分析师JamesHuang表示,美股技术面多头尝试回测2915,先前123法则的短压处未能突破而向下,并产生逃逸缺口,配合短期趋势线遭跌破,走势持续破底,短期卖压仍相对较强,故即使KD偏低也尚不建议抢激进短弹,应耐心等待日K出现理想的止跌讯号。

联储紧急降息,黄金不升反跌

本周甫一开始,美联储便在凌晨抛下震撼弹,紧急降息100个基点,令利率区间重回0%-0.25%的水平,也因为美联储的剧烈反应,各国政府及央行也紧急应对如德国、日本、新西兰及澳大利亚皆相继祭出政策刺激经济,再次唤醒投资人对金融海啸的”危机感”,VIX因而剧烈波动,并随着美股进入修正期,投资者也不得不出售黄金多头仓位,以弥补资金损失。

(黄金日K线图)

黄金技术面上,走势因KD顶背离后快速下挫,并跌破1660的先前高点,如后续反弹回测1585的前低压力未能突破,则有可能形成阶段性头部,故如确实反弹,投资者因谨慎为之,顺势出先前高位多单。如再进一步下挫破底,则可能向下试探1450的支撑。

英国央行救市,镑美汇价不领情

上周英国央行同样紧急降息50个基点以对抗疫情冲击,但英镑走势再小幅反弹之后便向下暴跌,主要因为经济数据一片惨淡,脱欧问题迟未解决,政府防疫态度也为人诟病,在基本面一片愁云惨雾下,短线暴跌实不意外。

(镑美日K线图)

技术面上,走势接近长期下降趋势线后快速杀低,并于短期下降趋势线支撑附近稍作止跌,而随着日KD偏低且逢下方支撑,短线或有反弹契机,不过碍于趋势偏空,如激进做多者宜短弹看待,近上方反压处见好就收;顺势做空者则静待反弹止涨再行入市。

油市群雄割据,美油进入阵痛期

油市方面,继欧佩克谈判破局之后,投资人情绪似乎正在平复,而协商失败也代表着各国短期内无需再遵守欧佩克生产配额,因此各国纷纷增产以抢占市场份额,也意味油市将进入战国时代,将加大短期内操作难度。不过若考量到疫情影响状况,将对航空、运输及制造业的能源需求造成负面冲击,故短期油市基本面仍是偏空看待。

(美油日K线图)

技术面上,美油走势持续破底,均线空头排列,短线卖压显著,即使逢历史低价且KD偏低,在技术面未见转强讯号之前,仍不建议投资者激进抄底,应以观望为佳。

本周展望

在美联储提前引爆市场之后,本周也无重大数据公布,数据面反变得冷清,主要的看点约剩下周国与欧盟的贸易谈判。但就目前的状况而言,无法取得共识仍是目前最大的概率情形,故建议投资者仍要做好英镑续跌的心理准备。

本周数据:

周一(3月16日)

美国20:30美国3月纽约联储制造业指数

-22:00G7集团举行视频会议

周二(3月17日)

澳大利亚08:30澳洲联储3月货币政策会议纪要

新西兰09:00新西兰财政部将宣布一揽子经济措施

英国17:30英国2月失业率

英国17:30英国2月失业金申请人数

英国17:30英国1月三个月ILO失业率

欧元区18:00欧元区3月ZEW经济景气指数

欧元区18:00德国3月ZEW经济景气指数

美国20:30美国2月零售销售月率

美国21:15美国2月工业产出月率

美国22:00美国1月商业库存月率

美国23:00美国3月NAHB房产市场指数

周三(3月18日)

英国待定英国和欧盟举行新一轮贸易谈判

美国04:30美国至3月13日当周API原油库存

欧元区18:00欧元区1月季调后贸易帐

欧元区18:00欧元区2月CPI年率终值

欧元区18:00欧元区2月CPI月率

美国20:30美国2月新屋开工总数年化

美国20:30美国2月营建许可总数

加拿大20:30加拿大2月CPI月率

美国22:30美国至3月13日当周EIA原油库存

周四(3月19日)

澳大利亚待定澳洲联储将宣布进一步的政策措施

日本07:30日本2月核心CPI年率

澳大利亚08:30澳大利亚2月季调后失业率

美国20:30美国第四季度经常帐

美国20:30美国至3月14日当周初请失业金人数

美国20:30美国3月费城联储制造业指数

美国22:00美国2月谘商会领先指标月率

美国22:30美国至3月13日当周EIA天然气库存

周五(3月20日)

欧元区15:00德国2月PPI月率

欧元区17:00欧元区1月季调后经常帐

加拿大20:30加拿大1月零售销售月率

美国22:00美国2月成屋销售总数年化

风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

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